基金经理：黄珺
| 单位净值:1.1868 | 净值增长率:-0.15% | 净值增长率:-0.15% | 累计净值:4.1665 | 截止日期:2024/12/9 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:17.75亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 中银收益混合型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 中银收益混合A | 基金代码 | 163804 |
| 成立日期 | 2006/10/11 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 14.955 (2024/9/30) | 上市流通份额(亿份) | 14.955 (2024/9/30) |
| 基金规模(亿元) | 17.75 (2024/9/30) | 选股风格 | 中盘—价值型(2024年3季) |
| 基金管理人 | 中银基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 黄珺 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏股混合型 |
| 代销机构 | 银行(共17家) | 代销机构 | 证券(共37家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 在长期投资的基础上，将战略资产配置与择时相结合，通过投资于中国证券市场现金股息率高、分红稳定的上市公司和国内依法公开发行上市的各类债券，致力于为投资者提供稳定的当期收益和长期的资本增值。 | ||
| 基金比较基准 | 中证800指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40% | ||
| 投资范围 | 具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、各类有价债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金是主动型的混合基金，由于投资对象将包括上市公司证券及其它有价债券，因此本基金属于证券投资基金中等风险的品种。 | ||
| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的30%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金A类、C类份额类别收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金A类、C类份额类别默认的收益分配方式是现金分红；H类份额类别 收益分配方式为现金分红，待条件成熟后，基金管理人可以为H类份额持有人开通红利再投资的收益分配方式而无需召开基金份额持有人大会，届时基金管理人将进行公告； 3、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； 4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配； 5、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值； 6、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
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