基金经理：蔡静
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00028 | 截止日期:2022/12/9 | ||
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| 最新规模:2.97亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 中银货币市场证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 中银货币A | 基金代码 | 163802 |
| 成立日期 | 2005/6/7 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 2.974 (2022/9/30) | 上市流通份额(亿份) | 2.974 (2022/9/30) |
| 基金规模(亿元) | 2.97 (2022/9/30) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 中银基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 蔡静 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 货币型 | 二级分类 | 货币A |
| 代销机构 | 银行(共12家) | 代销机构 | 证券(共36家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 在保持本金安全和资产流动性的前提下,追求超过业绩比较基准的稳定收益。 | ||
| 基金比较基准 | 税后活期存款利率 | ||
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规允许的金融工具包括： 1)现金； 2)一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单； 3)剩余期限在397天以内(含397天)的债券； 4)期限在一年以内(含一年)的债券回购； 5)期限在一年以内(含一年)的中央银行票据； 6)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 |
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| 风险收益特征 | 本基金属于证券投资基金中高流动性,低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票,债券和混合型基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1.基金收益分配方式为红利再投资,每日进行收益分配。 2.“每日分配、按月支付”。本基金收益根据每日基金收益公告,以每万份基金份额收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每月集中支付收益。投资者当日收益的精度为0.01 元,如收益为正,则采取小数点后第3位去尾原则；如收益为负,则采取非零即入原则,因收益分配的尾差所形成的余额调整入基金资产。 3.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,投资者记正收益；若当日净收益小于零时,为投资者记负收益；若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益。 4.本基金每日收益计算并分配时,以人民币元方式簿记,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资者在每月累计收益支付时,其累计收益为负值,则将缩减投资者基金份额。若投资者赎回基金份额时,其对应收益将立即结清,若收益为负值,则将从投资者赎回基金款中扣除。 5.当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的分配权益。 6.本基金收益每月中旬集中支付一次，成立不满一个月不支付。本基金同一级别内的每一基金份额享有同等分配权 7.在不影响投资者利益情况下,经与基金托管人协商一致并得到中国证监会批准后,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。 |
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