基金经理：王睿
| 单位净值:0.6866 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:4.1841 | 截止日期:2024/9/18 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.83亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 中银中国混合(LOF)A | 基金代码 | 163801 |
| 成立日期 | 2005/1/4 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 8.496 (2024/6/30) | 上市流通份额(亿份) | 8.496 (2024/6/30) |
| 基金规模(亿元) | 5.83 (2024/6/30) | 选股风格 | 大盘—成长型(2024年2季) |
| 基金管理人 | 中银基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 王睿 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏股混合型 |
| 代销机构 | 银行(共16家) | 代销机构 | 证券(共41家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 基金管理人致力于研究全球经济和行业发展的趋势,紧随中国经济独特的发展节奏,挖掘中国主题,努力为投资者实现基金资产中、长期资本增值的目标,追求稳定的、优于业绩基准的回报。 | ||
| 基金比较基准 | 沪深300指数×70%+中证国债指数×20%+1年期银行存款利率×10% | ||
| 投资范围 | 具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。主要投资对象是能够直接受益于全球经济发展趋势和有关中国经济发展独特主题的上市公司的股票和优质债券。 | ||
| 风险收益特征 | 中等偏上风险 | ||
| 收益分配原则 | 1.基金收益分配比例按有关规定制定； 2.本基金每年收益分配次数至少1次,最多为6次,年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的60%； 3.场外投资者可以选择现金分红或红利再投资；场内投资者只能选择现金分红；本基金分红的默认方式为现金分红； 4.基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配； 5.基金当期收益应先弥补上期亏损后,才可进行当期收益分配； 6.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3个月则不进行收益分配,年度收益分配在基金会计年度结束后的4个月内完成； 7.基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值； 8.同一类别内每一基金份额享有同等分配权。 |
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