基金经理：邱楠宇
| 单位净值:1.3411 | 净值增长率:-0.29% | 净值增长率:-0.29% | 累计净值:3.2811 | 截止日期:2024/9/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.75亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
|||
|---|---|---|---|
| 基金全称 | 宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 宏利稳定混合 | 基金代码 | 162203 |
| 成立日期 | 2003/4/25 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 1.305 (2024/6/30) | 上市流通份额(亿份) | 1.305 (2024/6/30) |
| 基金规模(亿元) | 1.75 (2024/6/30) | 选股风格 | 大盘—无风格(2024年2季) |
| 基金管理人 | 宏利基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 邱楠宇 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏债混合型 |
| 代销机构 | 银行(共21家) | 代销机构 | 证券(共48家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 泰达成长、泰达周期、泰达稳定分别主要投资于成长、周期、稳定三个行业类别中内在价值被相对低估，并与同行业类别上市公司相比具有更高增长潜力的上市公司。在有效控制投资组合风险的前提下，为基金份额持有人提供长期稳定的投资回报。 | ||
| 基金比较基准 | 10%×中信稳定风格指数+40%×中信消费风格指数+15%×中信金融风格指数+35%×上证国债指数 | ||
| 投资范围 | 宏利成长、宏利周期、宏利稳定是三只相互独立的行业类别证券投资基金，共同构成本系列基金。本系列基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具，包括投资于国内依法公开发行、上市的股票（包括存托凭证）和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。宏利成长、宏利周期、宏利稳定的股票投资部分分别主要投资于成长、周期、稳定三个行业类别中依据市净率（P/B）和市盈率与每股预期收益增长率之比（PEG）所确定的具有增长潜力的价值型股票，即本系列基金所定义的价值优化型股票。在股票投资中严格遵循：（1）各行业类别基金投资于该基金类型所对应行业类别股票的比重不低于该基金股票净值的80%（一级市场认购股票除外）；（2）各只行业类别基金的股票投资以价值优化型股票为主要投资对象。 | ||
| 风险收益特征 | 本系列基金在证券投资基金中属于中等风险的基金品种。 | ||
| 收益分配原则 | 1、各行业类别基金收益独立分配，即单独决定收益分配方案； 2、各行业类别基金收益分配比例不低于该基金会计年度净收益的90%； 3、根据自身情况，在符合有关基金分红条件的前提下，各行业类别基金收益每年至少分配一次； 4、各行业类别基金当年收益弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配； 5、各行业类别基金投资当期亏损，则不进行收益分配； 6、同一行业类别基金中每一基金单位享有同等分配权； 7、上述规定若根据国家法律、法规以及中国证监会规定发生调整时，经中国证监会核准后公告，无须召开持有人大会。 |
||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。