基金经理：黄兴亮
| 单位净值:1.1138 | 净值增长率:0.26% | 累计净值:4.5724 | 截止日期:2025/7/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:80.81亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) | ||
| 基金简称 | 万家优选 | 基金代码 | 161903 |
| 成立日期 | 2005/7/15 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 72.558 (2025/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 72.558 (2025/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 80.81 (2025/3/31) | 选股风格 | 中盘—无风格(2025年1季) |
| 基金管理人 | 万家基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 黄兴亮 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏债混合型 |
| 代销机构 | 银行(共23家) | 代销机构 | 证券(共71家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金主要投资景气行业或预期景气度向好的行业股票，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 基金比较基准 | 80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含存托凭证）、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，风险高于货币市场基金和债券型基金，属于较高风险、较高预期收益的证券投资基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1．每一基金份额享有同等分配权； 2．场外投资者可以选择现金分红或红利再投资；场内投资者只能选择现金分红；本基金分红的默认方式为现金分红； 3．基金收益分配后基金份额净值不能低于基金面值； 4. 基金当期收益应先弥补前期亏损后，才可进行当期收益分配； 5．在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年至少分配一次，最多6次，基金每次收益分配比例最低不低于已实现收益的60%，但若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配； 6．法律、法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
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