| 单位净值:1.1149 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:2.3462 | 截止日期:2024/12/6 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.76亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 万家增强收益债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 万家增强收益债券 | 基金代码 | 161902 |
| 成立日期 | 2004/9/28 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 9.652 (2024/9/30) | 上市流通份额(亿份) | 9.652 (2024/9/30) |
| 基金规模(亿元) | 10.76 (2024/9/30) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 万家基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 束金伟 陈奕雯 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 二级债基 |
| 代销机构 | 银行(共19家) | 代销机构 | 证券(共71家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 在满足基金资产良好流动性的前提下，谋求基金资产的稳健增值。 | ||
| 基金比较基准 | 中证全债指数 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上市的股票（含存托凭证）、债券、现金、短期金融工具、资产支持证券、权证、中小企业私募债券、中期票据、银行存款及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型和混合型基金，高于货币市场基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1、持有人只能选择现金分红方式； 2、每一基金份额享有同等分配权； 3、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配； 4、基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值； 5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配； 6、收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担； 7、基金收益分配比例按照有关规定执行； 8、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少一次,至多分配四次。成立不满3个月,收益可不分配；年度分配在基金会计年度结束后4个月内完成； 9、全年合计的基金收益分配比例不得低于本基金年度已实现净收益的90%； 10、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。 |
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