| 单位净值:1.1746 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:2.4100 | 截止日期:2026/5/20 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.53亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 万家增强收益债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 万家增强收益债券C | 基金代码 | 161902 |
| 成立日期 | 2004/9/28 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.453 (2026/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 0.453 (2026/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 0.53 (2026/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 万家基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 陈奕雯 孙佳佳 吴超 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 二级债基 |
| 代销机构 | 银行(共20家) | 代销机构 | 证券(共73家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 在满足基金资产良好流动性的前提下，谋求基金资产的稳健增值。 | ||
| 基金比较基准 | 中证全债指数 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上市的股票（含存托凭证）、债券、现金、短期金融工具、资产支持证券、权证、中小企业私募债券、中期票据、银行存款及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型和混合型基金，高于货币市场基金。 | ||
| 收益分配原则 | 本基金收益分配应遵循下列原则： 1.本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 2.基金收益分配后各类基金份额净值不能低于基金份额面值； 3.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金投资者自行承担； 4.本基金收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益 的50%； 5.本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，基金投资者可选 择现金红利或将现金红利按除息日的该类基金份额净值自动转为相应类别的基 金份额进行再投资，且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的 分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 6.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 在不影响投资者利益的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情 调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于 变更实施日前在指定媒介公告。 |
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