基金经理：吴潇
| 单位净值:3.5011 | 净值增长率:-0.09% | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:5.5965 | 截止日期:2025/4/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:21.26亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
|||
|---|---|---|---|
| 基金全称 | 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF) | ||
| 基金简称 | 招商优质成长混合(LOF) | 基金代码 | 161706 |
| 成立日期 | 2005/11/17 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 6.071 (2025/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 6.071 (2025/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 21.26 (2025/3/31) | 选股风格 | 大盘—价值型(2024年4季) |
| 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 吴潇 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏债混合型 |
| 代销机构 | 银行(共25家) | 代销机构 | 证券(共76家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 精选受益于中国经济成长的优秀企业，进行积极主动的投资管理，在控制风险的前提下为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。 | ||
| 基金比较基准 | 95%×沪深300指数+5%×同业存款利率 | ||
| 投资范围 | 限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、存托凭证、债券及中国证监会允许投资的其他金融工具。其中，股票和存托凭证的主要投资对象是本基金管理人认为具有良好盈利成长性，同时价值被市场低估的具有较高相对投资价值的股票和存托凭证。债券的主要投资对象是本基金管理人认为具有相对投资价值的固定收益品种，包括国债、金融债、企业（公司）债与可转换债等。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金属于主动管理的混合型基金，精选价值被低估的具有优质成长性的个股进行积极投资，属于预期风险和预期收益相对较高的证券投资基金品种，本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增值。 | ||
| 收益分配原则 | 1、每一基金份额享有同等分配权。 2、基金收益分配方式有现金方式和红利再投资方式。其中，红利再投资方式是指基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益，按照《基金合同》有关基金份额申购的约定转为基金份额。 3、场外投资者可以选择现金分红或红利再投资；场内投资者只能选择现金分红；本基金分红的默认方式为现金分红。 4、基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配。 5、基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值。 6、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配。 7、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年不超过6次，每次收益分配比例不低于当期已实现净收益的50%。基金合同生效不满3个月，收益可不分配。 8、投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位，小数点后第3位开始舍去，舍去部分归基金资产。 9、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。 |
||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。