单位净值:1.6410 | 净值增长率:-0.43% } else {?> | 净值增长率:-0.43% | 累计净值:2.0050 | 截止日期:2024/4/19 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:10.4亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 融通医疗保健行业混合型证券投资基金 | ||
基金简称 | 融通医疗保健行业混合A/B | 基金代码 | 161616 |
成立日期 | 2012/7/26 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 6.339 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 6.339 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) | 10.4 (2024/3/31) | 选股风格 | 中盘—价值型(2023年4季) |
基金管理人 | 融通基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
基金经理 | 万民远 刘曦阳 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏股混合型 |
代销机构 | 银行(共15家) | 代销机构 | 证券(共40家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 主要投资于医疗保健行业股票,在合理控制投资风险的基础上,获取基金资产的长期增值,力争实现超越业绩基准的长期收益。 | ||
基金比较基准 | 申万医药生物行业指数收益率×80%+中债综合全价(总值)指数收益率×20% | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小企业板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、可转换债券等)、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 如果法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。 |
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风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。 | ||
收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每类基金份额中每年收益分配次数最多为12次,各基金份额类别每次每单位基金份额分配的收益金额不得低于该次收益分配基准日相应的基金份额类别的每单位基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、同一类别每一基金份额享有同等分配权; 4、每类基金份额中基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、A/B类别基金份额、C类别基金份额和H类别基金份额在收益分配时间、比例、金额上可以存在差异,具体由基金管理人拟定并由基金托管人核实后确定后公告; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |