基金经理：
| 单位净值:0.9824 | 净值增长率:-0.23% | 净值增长率:-0.23% | 累计净值:1.0614 | 截止日期:2019/3/15 | |
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 国投瑞银和盛丰利债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 国投瑞银和盛丰利债券A | 基金代码 | 161230 |
| 成立日期 | 2018/9/21 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.001 (2019/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 0.001 (2019/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 0 (2019/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 运作方式 | 开放式 | |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 一级债基 |
| 代销机构 | 银行(共0家) | 代销机构 | 证券(共0家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为投资者实现超越业绩比较基准的投资业绩。 | ||
| 基金比较基准 | 中债综合指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10% | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、地方政府债、可转债（含可分离交易可转债）、可交换债券、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债券等）、股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权； 3、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、基金合同生效满6个月后，若基金在每月最后一个交易日收盘后同一类别的每10份基金份额可分配收益金额高于或等于0.05元，该类基金份额至少进行收益分配1次，在次月10个工作日之内对该类基金份额进行收益分配，每次基金收益分配比例不低于该类基金份额可分配收益的50%； 5、若基金合同生效不满6个月则可不进行收益分配； 6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 |
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