基金经理:李一硕
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.0670 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.7030 | 截止日期:2024/4/19 | ||
最新规模:17.3亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 | ||
基金简称 | 易方达永旭定期开放债券 | 基金代码 | 161117 |
成立日期 | 2012/6/19 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 16.216 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 16.216 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) | 17.3 (2024/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
基金经理 | 李一硕 | 运作方式 | 封闭式 |
基金类型 | 封闭债 | 二级分类 | 一级债基 |
代销机构 | 银行(共19家) | 代销机构 | 证券(共70家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 本基金力争为基金持有人提供持续稳定的高于业绩比较基准的收益,实现基金资产的长期增值。 | ||
基金比较基准 | 两年期银行定期存款收益率(税前)+0.5% | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、公司债、资产支持证券、可分离转债存债、债券回购、银行存款等固定收益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时本基金不参与可转换债券投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,理论上其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。 | ||
收益分配原则 | 开放期内,本基金不进行收益分配。 本基金封闭期内的收益分配原则如下: 1、基金收益分配采用现金方式; 2、每一基金份额享有同等分配权; 3、在符合有关基金收益分配条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,但若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; 4、基金合同生效满3个月后,若基金在每季最后一个交易日收盘后每10份基金份额可分配利润金额高于0.05元(含),则基金须进行收益分配,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的80%; 5、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 6、本基金收益分配的发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日; 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |