最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.6239 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:2.5349 | 截止日期:2024/3/28 | ||
最新规模:62.4亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 | ||
基金简称 | 易方达岁丰添利债券(LOF)A | 基金代码 | 161115 |
成立日期 | 2010/11/9 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 38.427 (2023/12/31) | 上市流通份额(亿份) | 38.427 (2023/12/31) |
基金规模(亿元) | 62.4 (2023/12/31) | 选股风格 | —(年季) |
基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
基金经理 | 胡剑 张凯頔 | 运作方式 | 封闭式 |
基金类型 | 封闭债 | 二级分类 | 一级债基 |
代销机构 | 银行(共23家) | 代销机构 | 证券(共67家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 本基金通过主要投资债券品种,力争为基金持有人提供持续稳定的高于业绩比较基准的收益,实现基金资产的长期增值。 | ||
基金比较基准 | 中债新综合财富指数 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、企业债、短期融资券、公司债、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益品种、股票(含存托凭证)、权证等权益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与一级市场新股申购或增发新股,并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
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风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属证券投资基金中的低风险品种,理论上其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。 | ||
收益分配原则 | 1、封闭期内,基金收益分配采用现金方式;开放期内,基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,C类基金份额和登记在登记结算系统中的A类基金份额,投资人可选择获取现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资,若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金红利;登记在证券登记系统基金份额持有人深圳证券账户下的A类基金份额只能采取现金红利方式,不能选择红利再投资; 2、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 3、封闭期内,在符合有关基金收益分配条件的前提下,本基金收益每年至少分配1次,最多分配12次,并且本基金每年度收益分配比例不得低于基金该年度已实现收益的90%,但若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配。封闭期内,基金合同生效满6个月后,若基金在每月最后一个交易日收盘后每10份基金份额可分配利润金额高于0.05元(含),则基金须进行收益分配,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的80%; 4、开放期内,本基金收益每年最多分配12次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的60%; 5、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 6、本基金收益分配的发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日。 7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 |