基金经理:张明凯
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.1427 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.9412 | 截止日期:2024/4/18 | ||
最新规模:8.21亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 | ||
基金简称 | 富国天丰强化债券(LOF) | 基金代码 | 161010 |
成立日期 | 2008/10/24 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 7.180 (2023/12/31) | 上市流通份额(亿份) | 7.180 (2023/12/31) |
基金规模(亿元) | 8.21 (2023/12/31) | 选股风格 | —(年季) |
基金管理人 | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
基金经理 | 张明凯 | 运作方式 | 封闭式 |
基金类型 | 封闭债 | 二级分类 | 二级债基 |
代销机构 | 银行(共18家) | 代销机构 | 证券(共57家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 本基金投资目标是在追求本金长期安全的基础上,力争为基金份额持有人创造较高的当期收益。 | ||
基金比较基准 | 中债综合指数 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、短期融资券、资产证券化产品、可转换债券、可分离债券和回购等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种。 本基金也可投资于非固定收益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、存托凭证、权证等权益类资产,但可以参与一级市场新股申购或增发新股,并可持有存托凭证、因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种。因上述原因持有的股票、存托凭证和权证等资产,本基金应在其可交易之日起的30个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
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风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 | ||
收益分配原则 | 1、封闭期间,基金收益分配采用现金方式; 2、本基金的每份基金份额享有同等分配权; 3、本基金收益每年最多分配12次,每年基金收益分配比例不低于该年度可分配收益的90%; 4、在符合有关基金收益分配条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; 5、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 6、基金当期收益应先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配; 7、基金合同生效满6个月后,若基金在每月最后一个交易日收盘后每10份基金份额可分配收益金额高于0.05元(含),则基金须在10个工作日之内进行收益分配,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%; 8、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值; 9、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 |