基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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| 单位净值:1.0702 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:1.5231 | 截止日期:2024/10/10 | ||
| 最新规模:29.72亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 鹏华丰利债券型证券投资基金(LOF) | ||
| 基金简称 | 鹏华丰利债券(LOF)A | 基金代码 | 160622 |
| 成立日期 | 2013/4/23 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 27.772 (2024/6/30) | 上市流通份额(亿份) | 27.772 (2024/6/30) |
| 基金规模(亿元) | 29.72 (2024/6/30) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 鹏华基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 运作方式 | 封闭式 | |
| 基金类型 | 封闭债 | 二级分类 | 一级债基 |
| 代销机构 | 银行(共16家) | 代销机构 | 证券(共31家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金在有效控制风险、保持适当流动性的前提下，通过积极主动的投资管理，力争取得超越基金业绩比较基准的收益。 | ||
| 基金比较基准 | 中债总指数收益率 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国内依法发行交易的国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、可转换债券（含分离交易可转债）、资产支持证券、次级债、中小企业私募债、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不直接买入股票、权证等权益类金融工具，因所持可转换公司债券转股形成的股票、因投资于分离交易可转债而产生的权证，在其可上市交易后不超过10个交易日的时间内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金是债券型证券投资基金，属于具有中低风险收益特征的基金品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 从投资人具体持有的基金份额来看，由于基金收益分配的安排，基金分级运作期内，丰利A份额将表现出低风险、低收益的明显特征，其预期收益和预期风险要低于普通的债券型基金份额；丰利B份额则表现出高风险、高收益的显著特征，其预期收益和预期风险要高于普通的债券型基金份额。 |
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| 收益分配原则 | （1）本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红 利按除权后的单位净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收 益分配方式是现金分红；登记在深圳证券账户的基金份额的收益分配只能采取现金红利方式，不能选 择红利再投资； （2）本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； （3）在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例 不低于收益分配基准日可供分配利润的20%； （4）基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配净额后不能低 于面值； （5）本基金各类基金份额由于是否收取销售服务费及销售服务费率的不同，将导致各类基金份 额在可供分配利润上有所不同； （6）法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 |
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