基金经理：鲍杰
| 单位净值:5.3935 | 净值增长率:0.35% | 累计净值:2.1973 | 截止日期:2024/4/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:57.26亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 易方达黄金交易型开放式证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 易方达黄金ETF | 基金代码 | 159934 |
| 成立日期 | 2013/11/29 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 10.616 (2023/12/31) | 上市流通份额(亿份) | 10.616 (2023/12/31) |
| 基金规模(亿元) | 57.26 (2023/12/31) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 鲍杰 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 商品型 | 二级分类 | 商品型 |
| 代销机构 | 银行(共0家) | 代销机构 | 证券(共0家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。 | ||
| 基金比较基准 | 上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收盘价 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括黄金现货合约（包括现货实盘合约、现货延期交收合约等）、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种（包括但不限于挂钩黄金价格的远期合约、期货合约、期权合约、互换协议等衍生品），基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金追踪上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收盘价表现，具有与上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约相似的风险收益特征。 | ||
| 收益分配原则 | 1、本基金场内份额与场外份额的收益分配均采用现金方式； 2、本基金的每份基金份额享有同等分配权； 3、基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过业绩比较基准同期累计报酬率达到0.5%以上，方可对超额收益进行分配； 4、基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使还原后基金份额净值低于面值； 5、自基金合同生效日起不满3个月可不进行收益分配，基金收益分配每年至多4次； 6、基金收益分配的发放日距离收益分配基准日的时间不得超过15个工作日； 7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
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