基金经理：侯昊
| 单位净值:1.3421 | 净值增长率:-7.52% | 净值增长率:-7.52% | 累计净值:4.0428 | 截止日期:2026/7/17 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.56亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 深证TMT50ETF | 基金代码 | 159909 |
| 成立日期 | 2011/6/27 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 4.891 (2026/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 4.891 (2026/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 6.56 (2026/3/31) | 选股风格 | 大盘—价值型(2025年1季) |
| 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 侯昊 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | 复制指数型 |
| 代销机构 | 银行(共0家) | 代销机构 | 证券(共30家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | ||
| 基金比较基准 | 深证TMT50指数 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括深证TMT50指数的成份股及其备选成份股、一级市场新发股票（包括主板市场、中小板市场和创业板市场的股票）、存托凭证、债券、权证、货币市场工具以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于深证TMT50指数的成份股及其备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%。 |
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| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金，在证券投资基金中属于较高风险、较高收益的投资品种；并且本基金为被动式投资的指数基金，采用完全复制法紧密跟踪深证TMT50指数，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 | ||
| 收益分配原则 | 1、每一基金份额享有同等分配权； 2、在符合基金收益分配条件的前提下，本基金收益分配每年最多12次，每次基金收益分配比例不低于基金收益分配基准日可供分配利润的5％。基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日；若基金合同生效不满3个月，可不进行收益分配； 3、当基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1％以上时，可进行收益分配； 4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后可能使除息后的基金份额净值低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值； 5、本基金收益分配方式为现金分红； 6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
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