基金经理：李绍
| 单位净值:4.3457 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1033 | 截止日期:2023/5/29 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.3亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 大成上海金交易型开放式证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 大成上海金ETF | 基金代码 | 159833 |
| 成立日期 | 2022/3/18 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.068 (2023/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 0.068 (2023/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 0.3 (2023/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 大成基金管理有限公司 | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 李绍 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 商品型 | 二级分类 | 商品型 |
| 代销机构 | 银行(共0家) | 代销机构 | 证券(共0家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 紧密跟踪上海金集中定价合约SHAU的价格表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | ||
| 基金比较基准 | 上海黄金交易所上海金集中定价合约(合约代码:SHAU)午盘基准价格收益率 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可投资的黄金现货合约包括上海金集中定价合约、现货实盘合约,现货延期交收合约等。 本基金可从事黄金现货租借业务。 本基金投资于黄金现货合约和现金之外的基金资产,仅可投资于货币市场工具用于流动性管理,包括:期限在1年以内(含1年)的银行存款,债券回购,中央银行票据,同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券,非金融企业债务融资工具,资产支持证券;中国证监会,中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具，如以后允许基金投资于其他品种(包括但不限于挂钩黄金价格的远期合约,期货合约,期权合约,互换协议等衍生品),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金跟踪上海金集中定价合约的价格表现，具有与上海黄金交易所上海金集中定价合约SHAU相似的风险收益特征。 | ||
| 收益分配原则 | 1、当基金份额净值增长率超过业绩比较基准同期增长率达到 0.1%以上时，可进行收益分配。基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去 1 乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）；业绩比较基准同期增长率为收益评价日跟踪标的结算价与基金上市前一日跟踪标的结算价之比减去 1 乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）； 2、每一基金份额享有同等分配权； 3、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近跟踪标的同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值； 4、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可以进行分红，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 5、本基金收益分配采取现金分红的方式； 6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
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