| 单位净值:1.1516 | 净值增长率:1.18% | 累计净值:1.1516 | 截止日期:2026/8/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.38亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 南方中证机器人交易型开放式指数证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 南方中证机器人ETF | 基金代码 | 159258 |
| 成立日期 | 2025/7/24 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 11.623 (2026/6/30) | 上市流通份额(亿份) | 11.623 (2026/6/30) |
| 基金规模(亿元) | 13.38 (2026/6/30) | 选股风格 | 大盘—(年季) |
| 基金管理人 | 南方基金管理股份有限公司 | 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 潘水洋 高兴坤 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | 复制指数型 |
| 代销机构 | 银行(共0家) | 代销机构 | 证券(共0家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | ||
| 基金比较基准 | 中证机器人指数收益率 | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现投资目 标，本基金可少量投资于非成份股（包含主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或 注册发行的股票、存托凭证）、金融衍生品（股指期货、股票期权等）、债券（包括国债、金 融债、企业债、公司债、政府机构债券、地方政府债券、次级债、可转换债券、可交换债券、 央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存 款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及中国证监会 允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金根据相关规定可参与融资、转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、 债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、 以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
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| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配， 具体分配方案以届时基金管理人发布的公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行 收益分配； 2、基金管理人可每季度评估是否进行收益分配。基金管理人可每季度对基金相对业绩 比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价，在符合基金收益分配条件下，可 安排收益分配。收益分配条件、评估时间、分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等 内容，基金管理人可以根据实际情况确定并按照有关规定公告； 3、本基金的收益分配方式为现金分红； 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，在履行适当程序后，基金管理 人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整。 |
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