基金经理：葛俊阳
| 单位净值:0.7465 | 净值增长率:0.59% | 累计净值:0.7465 | 截止日期:2026/10/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.81亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 富国中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 富国中证工业有色金属主题ETF | 基金代码 | 159168 |
| 成立日期 | 2026/2/4 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 3.765 (2026/6/30) | 上市流通份额(亿份) | 3.765 (2026/6/30) |
| 基金规模(亿元) | 2.81 (2026/6/30) | 选股风格 | 大盘—(年季) |
| 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 基金经理 | 葛俊阳 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | 复制指数型 |
| 代销机构 | 银行(共0家) | 代销机构 | 证券(共0家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | ||
| 基金比较基准 | 中证工业有色金属主题指数收益率 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）。 为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含主板、科创板、 创业板及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（国债、央行票 据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、 公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资 券（含超短期融资券）、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同 业存单、衍生工具（股指期货、国债期货、股票期权等）、货币市场工具以及中 国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金 与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的 指数相似的风险收益特征。 |
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| 收益分配原则 | 1、每一基金份额享有同等分配权； 2、基金管理人可对基金份额净值增长率相对标的指数同期增长率的超额收 益率以及基金的可供分配利润进行评价，当收益评价日核定的基金份额净值增长 率超过标的指数同期增长率或者基金可供分配利润金额大于零时，基金管理人可 进行收益分配； 3、当基金收益分配根据基金份额净值增长率相对标的指数同期增长率的超 额收益率决定时，基于本基金的特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提， 收益分配后基金份额净值有可能低于面值；当基金收益分配根据基金可供分配利 润金额决定时，本基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配 基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； 5、本基金收益分配采用现金方式； 6、法律法规、监管机关、登记机构、深圳证券交易所另有规定的，从其规 定。 在遵守法律法规和监管部门的规定，且对基金份额持有人利益无实质性不利 影响的前提下，基金管理人在履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式 进行调整，不需召开基金份额持有人大会，并应于变更实施日前在规定媒介公告。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 |
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