| 单位净值:0.7135 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:0.7135 | 截止日期:2026/6/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.96亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 招商国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 招商国证港股通科技ETF | 基金代码 | 159125 |
| 成立日期 | 2025/10/24 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 8.352 (2026/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 8.352 (2026/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 5.96 (2026/3/31) | 选股风格 | 大盘—(年季) |
| 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | 基金托管人 | 国泰海通证券股份有限公司 |
| 基金经理 | 侯昊 房俊一 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | 复制指数型 |
| 代销机构 | 银行(共0家) | 代销机构 | 证券(共0家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | ||
| 基金比较基准 | 国证港股通科技指数收益率(经汇率调整后) | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券（含存托凭证，下同）和备选成份券（含存托凭证，下同）。 为更好地实现基金的投资目标，本基金可少量投资于非成份券（包括主板、创业板及其他中国 证监会允许基金投资的股票和存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国内依法发行和上市交易的 国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政 府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券 及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具、同业存单、债券回购、资产支持证券、银行 存款、金融衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金 投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。 |
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| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金，采用完全复制策略跟踪标的指数的表现，其风险收益 特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以 及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交 易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇 率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开 市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 |
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| 收益分配原则 | 1、每一基金份额享有同等分配权； 2、本基金的收益分配方式为现金分红； 3、基金管理人可每季度对基金相对业绩比较基准的超额收益率或基金的可供分配利润进行评 价，在符合收益分配相关规定的前提下，基金管理人可进行收益分配； 4、在符合上述基金分红条件的前提下，本基金可每季度进行收益分配。评价时间、分配时间、 分配方案及每次基金收益分配数额等内容，基金管理人可以根据实际情况确定并按照有关规定公告； 5、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； 6、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。证券交易所或基金登记机构对收益分配另有规 定的，从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，履行适当程序后，基金管理人可在不违反 法律法规规定的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
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