基金经理：倪斌
| 单位净值:0.7968 | 净值增长率:-1.59% | 净值增长率:-1.59% | 累计净值:0.7968 | 截止日期:2026/3/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.86亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
|||
|---|---|---|---|
| 基金全称 | 华安恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 华安恒生生物科技ETF | 基金代码 | 159102 |
| 成立日期 | 2025/9/5 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 8.606 (2025/12/31) | 上市流通份额(亿份) | 8.606 (2025/12/31) |
| 基金规模(亿元) | 6.86 (2025/12/31) | 选股风格 | 大盘—(年季) |
| 基金管理人 | 华安基金管理有限公司 | 基金托管人 | 华泰证券股份有限公司 |
| 基金经理 | 倪斌 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | 复制指数型 |
| 代销机构 | 银行(共0家) | 代销机构 | 证券(共0家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | ||
| 基金比较基准 | 恒生生物科技指数收益率(经汇率调整) | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股（含 存托凭证）及其备选成份股（含存托凭证）、其他股票（包括港股通标的股票、 创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、股指期货、债 券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方 政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债、短期融资 券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、 定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 |
||
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基 金和混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的 指数相似的风险收益特征。 本基金可投资港股通标的股票，将面临汇率风险和港股通机制下因投资环境、 投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
||
| 收益分配原则 | 1、本基金收益分配方式为现金分红； 2、在符合以下基金分红条件的情形下，基金管理人可以根据实际情况进行 收益分配，具体分配方案以届时的公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可 不进行收益分配： （1）本基金每季度对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供 分配利润进行评价，评价日核定的基金累计报酬率超过业绩比较基准同期累计报 酬率或者基金可供分配利润金额大于0元时，基金管理人可进行收益分配； （2）当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时，基 于本基金的特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额 净值有可能低于面值；当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时，本基 金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净 值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 3、每一基金份额享有同等分配权； 4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性 不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致，可在履行适当程序后 调整基金收益的分配原则，但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。