基金经理：郑少芳
| 单位净值:0.8308 | 净值增长率:-1.72% | 净值增长率:-1.72% | 累计净值:0.8308 | 截止日期:2026/9/10 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.78亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 大成国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 大成国证机器人产业ETF | 基金代码 | 159048 |
| 成立日期 | 2026/6/2 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 3.348 (2026/6/2) | 上市流通份额(亿份) | 3.348 (2026/6/2) |
| 基金规模(亿元) | 2.78 (2026/6/2) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 大成基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 基金经理 | 郑少芳 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | 复制指数型 |
| 代销机构 | 银行(共0家) | 代销机构 | 证券(共0家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况 下，本基金的日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过0.2%，年跟踪误差争取不超 过2%。 |
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| 基金比较基准 | 国证机器人产业指数收益率 | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证，下同）。 为更好地实现基金的投资目标，本基金可投资于国内依法发行上市的非标的 指数成份股（包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会注册或核准上市的 股票及存托凭证）、衍生工具（股指期货、股票期权、国债期货等）、债券资产 （包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资 券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、 地方政府债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证 监会允许投资的债券）、货币市场工具、债券回购、资产支持证券、银行存款、 同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中 国证监会的相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务和转融通证券出借业务。未来在 法律法规允许的前提下，本基金可根据相关法律法规规定参与融券业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券 型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金，跟踪国证机器人产业指数，其风险 收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
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| 收益分配原则 | 1、每一基金份额享有同等分配权； 2、本基金收益分配方式为现金分红； 3、基金管理人每季度可进行评估，在基金收益评价日，基金管理人对基金 相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价。在符合收益 分配相关规定的前提下，基金管理人可进行收益分配； 4、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质性不利影 响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则和支 付方式进行调整。 |
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