| 单位净值:1.9298 | 净值增长率:0.96% | 累计净值:3.5698 | 截止日期:2024/10/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.77亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 银河收益证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 银河收益混合 | 基金代码 | 151002 |
| 成立日期 | 2003/8/4 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 3.510 (2024/6/30) | 上市流通份额(亿份) | 3.510 (2024/6/30) |
| 基金规模(亿元) | 6.77 (2024/6/30) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 银河基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 魏璇 郑可成 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 二级债基 |
| 代销机构 | 银行(共22家) | 代销机构 | 证券(共57家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 以债券投资为主，兼顾股票投资，在充分控制风险和保持较高流动性的前提下，实现基金资产的安全及长期稳定增值。 | ||
| 基金比较基准 | 中债总财富(总值)指数涨跌幅×85%+上证A股指数涨跌幅×15% | ||
| 投资范围 | 主要投资于国债、金融债、可转债及投资级的优质企业债，综合考虑债券的收益性、安全性和流动性，在不同的市场环境下采取相应的投资策略构建组合；股票投资主要投资于低风险的优质收益型股票。 | ||
| 风险收益特征 | 定位银河收益债券型基金属于证券投资基金中的低风险品种，其中长期平均的预期收益和风险低于指数型基金、平衡型基金、价值型基金及收益型基金，高于纯债券基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1、各基金的收益分配只针对持有该基金单位的持有人。 2、每份基金单位享有同等分配权。 3、基金当年收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配。 4、如果各基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配。 5、基金收益分配后的基金单位净值不能低于面值。 6、符合分红条件的基金每年至少分配收益一次，年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成。若成立不满3个月的基金可不进行收益分配。 7、基金持有人可以选择现金分红方式或将所获红利再投资于相关基金的方式。选择采取红利再投资方式的，分红资金按分红发放日的基金单位净值转成相应的基金单位。 8、除非基金持有人办理了选择分红方式为现金分红的手续，否则其持有基金单位的默认分红方式为红利再投资。 9、基金持有人的现金红利如果小于10元，则现金红利自动再投资于相关基金。 10、有关法律、法规、规章或中国证监会另有规定的，从其规定。 |
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