基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
---|---|---|---|---|---|
单位净值:0.8787 | 净值增长率:0.72% | 累计净值:0.5720 | 截止日期:2020/12/2 | ||
最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
基金概况 |
|||
---|---|---|---|
基金全称 | 国泰深证TMT50指数分级证券投资基金 | ||
基金简称 | 国泰深证TMT50指数分级B | 基金代码 | 150216 |
成立日期 | 2015/3/26 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 0.000 (2020/12/2) | 上市流通份额(亿份) | 0.000 (2020/12/2) |
基金规模(亿元) | 0 (2020/12/2) | 选股风格 | —(年季) |
基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
基金经理 | 运作方式 | 分级子基金 | |
基金类型 | 分级-杠杆 | 二级分类 | 分级-指数型 |
代销机构 | 银行(共0家) | 代销机构 | 证券(共0家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 本基金紧密跟踪标的指数,追求基金净值收益率与业绩比较基准之间的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | ||
基金比较基准 | 深证TMT50指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股、债券、债券回购、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
||
风险收益特征 | 本基金虽为股票型指数基金,但由于采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。 运作过程中,本基金共有三类基金份额,分别为国泰TMT50份额、TMT50A份额、TMT50B份额。其中国泰TMT50份额为普通的股票型指数基金份额,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金;TMT50A份额的预期风险和预期收益较低;TMT50B份额采用了杠杆式的结构,预期风险和预期收益有所放大,将高于普通的股票型基金。 |
||
收益分配原则 | 本基金分级份额存续期间暂不进行收益分配。 在本基金国泰TMT50份额、TMT50A份额、TMT50B份额的运作期间内,基金管理人可根据实际情况,在履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,并相应修改TMT50A份额、TMT50B份额基金份额净值的计算公式等,且此项修改无需召开基金份额持有人大会。 经基金份额持有人大会决议通过,并报中国证监会备案后,如果终止TMT50A份额、TMT50B份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配原则。具体见基金管理人届时发布的相关公告。 |