基金经理：桑俊
| 单位净值:0.3894 | 净值增长率:-0.36% | 净值增长率:-0.36% | 累计净值:3.2903 | 截止日期:2024/9/12 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.43亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 国投瑞银创新动力混合型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 国投瑞银创新动力混合 | 基金代码 | 121005 |
| 成立日期 | 2006/11/15 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 19.089 (2024/6/30) | 上市流通份额(亿份) | 19.089 (2024/6/30) |
| 基金规模(亿元) | 7.43 (2024/6/30) | 选股风格 | 大盘—无风格(2024年2季) |
| 基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 桑俊 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏股混合型 |
| 代销机构 | 银行(共26家) | 代销机构 | 证券(共66家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 通过投资主要以创新为原动力的优质上市公司的股票，分享企业成长带来的超额回报，实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 基金比较基准 | 沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20% | ||
| 投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，属于中高风险、中高收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1、基金收益分配方式有现金方式和红利再投资方式。其中，红利再投资方式是指基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益，按照《基金合同》有关基金份额申购的约定转为基金份额； 2、本基金默认的收益分配方式是现金分红，即基金份额持有人事先未做出分红方式选择的，基金管理人应向基金份额持有人分配现金收益； 3、每一基金份额享有同等分配权； 4、基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值； 5、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； 6、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配； 7、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为四次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的80%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； 8、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。 |
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