基金经理：杨桢霄
| 单位净值:4.2350 | 净值增长率:3.34% | 累计净值:4.2350 | 截止日期:2026/7/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:35.46亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 易方达医疗保健行业混合型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 易方达医疗保健行业混合A | 基金代码 | 110023 |
| 成立日期 | 2011/1/28 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 8.374 (2026/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 8.374 (2026/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 35.46 (2026/3/31) | 选股风格 | 中盘—无风格(2025年1季) |
| 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 杨桢霄 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏股混合型 |
| 代销机构 | 银行(共94家) | 代销机构 | 证券(共86家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金主要投资医疗保健行业股票，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 基金比较基准 | 申万医药生物行业指数收益率×80%+中债总指数收益率×20% | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上市的股票(含存托凭证)、债券、权证、资产支持证券、货币市场工具、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可以投资在创业板市场发行、上市的股票及创业板上市公司发行的债券。 本基金根据相关法律法规或中国证监会要求履行相关手续后，还可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其它金融工具。 |
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| 风险收益特征 | 本基金为混合基金，理论上其风险收益水平高于债券基金和货币市场基金，低于股票基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1．基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利； 2．本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 3．在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10％ ；若基金合同生效不满3个月，可不进行收益分配； 4．基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 5．法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 |
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