基金经理：张啸伟
| 单位净值:1.4371 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:4.2326 | 截止日期:2024/12/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:26.19亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 富国天合稳健优选混合型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 富国天合稳健优选混合 | 基金代码 | 100026 |
| 成立日期 | 2006/11/15 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 18.228 (2024/9/30) | 上市流通份额(亿份) | 18.228 (2024/9/30) |
| 基金规模(亿元) | 26.19 (2024/9/30) | 选股风格 | 大盘—价值型(2024年3季) |
| 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 张啸伟 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏股混合型 |
| 代销机构 | 银行(共36家) | 代销机构 | 证券(共72家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金主要采用"核心－卫星"总体策略，以优选并复制绩优基金重仓股为基石，有效综合基金管理人的主动投资管理能力，力争投资业绩实现基金行业平均水平之上的二次超越，谋求基金资产的长期最大化增值。 | ||
| 基金比较基准 | 沪深300指数收益率×80%+中债综合全价指数收益率×15%+同业存款利率×5% | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、存托凭证、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，其中债券部分包括国债、金融债、企业（公司）债（包括可转债）以及中国证监会允许基金投资的其他债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。 | ||
| 收益分配原则 | 1、基金收益分配比例按有关规定制定； 2、本基金每年收益分配次数最多为12次，年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的50%； 3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 4、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； 5、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配； 6、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，但若成立不满3个月则不进行收益分配； 7、每一基金份额享有同等分配权； 8、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
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