基金经理：唐颐恒
| 单位净值:1.4057 | 净值增长率:0.83% | 累计净值:5.1720 | 截止日期:2024/12/2 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:36.93亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 富国天益价值混合型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 富国天益价值混合A/B | 基金代码 | 100020 |
| 成立日期 | 2004/6/15 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 26.269 (2024/9/30) | 上市流通份额(亿份) | 26.269 (2024/9/30) |
| 基金规模(亿元) | 36.93 (2024/9/30) | 选股风格 | 大盘—价值型(2024年3季) |
| 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 唐颐恒 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏股混合型 |
| 代销机构 | 银行(共35家) | 代销机构 | 证券(共85家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金属价值型混合型基金，主要投资于内在价值被低估的上市公司的股票，或与同类型上市公司相比具有更高相对价值的上市公司的股票。本基金通过对投资组合的动态调整来分散和控制风险，在注重基金资产安全的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 基金比较基准 | 沪深300指数收益率×95%+中债综合全价指数收益率×5% | ||
| 投资范围 | 本基金投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具，包括投资于国内依法公开发行、上市的股票、存托凭证和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为价值型证券投资基金,属于证券投资基金中的中低风险品种。 | ||
| 收益分配原则 | 1、基金收益分配比例不低于基金净收益的90%； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的单位基金资产净值自动转为相应类别的基金单位进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配每年至少一次,成立不满三个月,收益不分配；。 4、基金当年收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配； 5、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值； 6、如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配； 7、本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。 8、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
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