基金经理：黄纪亮
| 单位净值:1.3423 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:2.8293 | 截止日期:2024/10/10 | ||
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| 最新规模:99.54亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 富国天利增长债券投资基金 | ||
| 基金简称 | 富国天利增长债券A/B | 基金代码 | 100018 |
| 成立日期 | 2003/12/2 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 74.154 (2024/6/30) | 上市流通份额(亿份) | 74.154 (2024/6/30) |
| 基金规模(亿元) | 99.54 (2024/6/30) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 黄纪亮 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 一级债基 |
| 代销机构 | 银行(共54家) | 代销机构 | 证券(共85家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 投资于高信用等级固定收益证券的投资基金，投资目标是在充分重视本金长期安全的前提下，力争为基金持有人创造较高的当期收益。 | ||
| 基金比较基准 | 中国债券总指数 | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括国内依法公开发行、上市的国债、金融债、企业（公司）债、可转债，以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可以通过参与新股、存托凭证首发等低风险的投资方式来提高基金收益水平。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为主要投资于高信用等级固定收益证券的投资基金，属于低风险的基金品种。 | ||
| 收益分配原则 | 1、基金收益分配比例不低于基金净收益的90%； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金红利； 3、基金收益分配每年至少一次，成立不满3个月,收益不分配； 4、基金当年收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配； 5、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值； 6、如果基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； 7、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权，由于本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同； 8、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
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