基金经理：段鹏
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00027 | 截止日期:2025/6/11 | ||
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| 最新规模:12.34亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 长盛货币市场基金 | ||
| 基金简称 | 长盛货币A | 基金代码 | 080011 |
| 成立日期 | 2005/12/12 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 12.339 (2025/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 12.339 (2025/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 12.34 (2025/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 长盛基金管理有限公司 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 段鹏 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 货币型 | 二级分类 | 货币A |
| 代销机构 | 银行(共21家) | 代销机构 | 证券(共65家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 在力争本金安全、保证资产高流动性的基础上，追求高于业绩比较基准的收益。 | ||
| 基金比较基准 | 银行一年期定期存款利率(税后) | ||
| 投资范围 | 本基金将投资于以下金融工具： 1、现金； 2、期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单； 3、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券； 4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 |
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| 风险收益特征 | 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1、本基金的各类基金份额均采用人民币1.00元的固定份额净值交易方式， 自基金合同生效日起每日将各类基金份额实现的基金净收益分配给份额持有人， 使各类基金份额的基金账面份额净值始终保持1.00元；基金投资当期亏损时， 相应调减持有人持有份额，各类基金份额的基金份额净值始终为1.00元。 2、本基金A类基金份额和B类基金份额的收益分配为“每日分配、按月 支付”，根据每日基金收益情况，为A类基金份额和B类基金份额的投资者 每日计算并分配当日收益，每月累计收益支付时采用红利再投资（即红利转基金 份额）方式将收益结转为相应类别的基金份额。在每月累计收益支付时若累计收 益为正值，则为投资者增加相应的基金份额；若累计收益为负值，则相应缩减投 资者基金份额。 本基金C类基金份额、D类基金份额和E类基金份额的收益分配为“每日分配、 按日支付”，根据每日基金收益情况，为C类基金份额、D类基金份额和E类基金 份额的投资者每日计算并分配当日收益，且每日进行支付。每日收益支付时采用 红利再投资(即红利转基金份额)方式将收益结转为相应类别的基金份额。在当日 收益支付时，若当日收益为正值，则为投资者增加相应的基金份额；若当日收益 为负值，则相应缩减投资者基金份额。 3、基金收益分配采用复利分配的方式，即投资者当日分配的收益，在下一 工作日享受收益分配。 4、本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。 5、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回 的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。 在符合相关法律、法规及规范性文件的规定，并且不影响投资者利益情况下， 经与基金托管人协商一致并得到批准后，基金管理人可酌情调整基金收益分配方 式，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。 |
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