基金经理：陈亘斯
| 单位净值:1.9350 | 净值增长率:2.33% | 累计净值:1.9660 | 截止日期:2026/7/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.22亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
|||
|---|---|---|---|
| 基金全称 | 长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 长盛同鑫行业混合A | 基金代码 | 080007 |
| 成立日期 | 2011/5/24 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.115 (2026/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 0.115 (2026/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 0.22 (2026/3/31) | 选股风格 | 大盘—无风格(2025年1季) |
| 基金管理人 | 长盛基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 陈亘斯 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏债混合型 |
| 代销机构 | 银行(共19家) | 代销机构 | 证券(共58家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 积极把握行业发展趋势和行业景气轮换中蕴含的投资机会，在控制风险的前提下，力求实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 基金比较基准 | 60%×沪深300指数+40%×中证全债指数 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
||
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1、由于本基金各类基金份额的基金费用的不同，本基金各类基金份额在可供分配利润上有所不同；本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权； 2、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年最多4次，每次基金收益分配比例不低于期末可供分配利润的10%。基金的收益分配比例以期末可供分配利润为基准计算，期末可供分配利润以期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准； 3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日经除权后的该基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 4、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 5、投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额保留到小数点后第2位，小数点后第3位开始舍去，舍去部分归基金资产； 6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。