基金经理：王宁
| 单位净值:1.6599 | 净值增长率:0.30% | 累计净值:4.4942 | 截止日期:2025/4/24 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.13亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 长盛成长价值证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 长盛成长价值混合A | 基金代码 | 080001 |
| 成立日期 | 2002/9/18 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 1.886 (2025/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 1.886 (2025/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 3.13 (2025/3/31) | 选股风格 | 大盘—无风格(2024年4季) |
| 基金管理人 | 长盛基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 王宁 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏股混合型 |
| 代销机构 | 银行(共24家) | 代销机构 | 证券(共62家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 通过管理人的积极管理，在控制风险的前提下挖掘价值、分享成长，谋求基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 基金比较基准 | 中证800指数收益率×75%+中证国债指数收益率×25% | ||
| 投资范围 | 仅限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 在股票资产中，本基金投资于成长类股票和价值类股票。本基金按以下方法确定成长、价值类股票：先按照流通市值大小将样本股的所有股票分成大、中、小盘三组，然后在大、中、小盘股票中分别按照市净率（P／B值）从大到小排序，以累积流通市值占该组总流通市值的百分比达到50%为界，以流通市值在前50%的股票为成长类股票，后50%的股票为价值类股票。 |
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| 风险收益特征 | 本基金属平衡型基金，在承担适度风险的前提下，获得长期稳定的收益。 | ||
| 收益分配原则 | 1、由于本基金各类基金份额的基金费用的不同，本基金各类基金份额在可供分配利润上有所不同；本基金同一类别的每一基金单位享有同等分配权； 2、基金收益分配比例按有关规定制定； 3、基金投资当年亏损，则不进行收益分配； 4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配； 5、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，但若成立不满３个月则不进行收益分配，年度分配在基金会计年度结束后的４个月内完成； 6、任一类基金份额收益分配后基金单位资产净值不能低于面值； 7、本基金的收益以现金形式进行分配，但投资者可选择现金红利或将现金红利再投资于本基金，红利再投资免收手续费用，并不受最低申购金额限制； 8、红利分配时，若投资者的现金红利不足以支付银行转帐或其它费用，基金登记注册人将投资者的现金红利按红利发放日的基金单位净值自动转为同一类别的基金单位，不足 0.01 份基金单位的，四舍五入； 9、法律法规以及中国证监会的其它规定。 |
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