基金经理:胡宇飞
单位净值:0.6130 | 净值增长率:-0.81% } else {?> | 净值增长率:-0.81% | 累计净值:0.6150 | 截止日期:2024/3/27 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:15.24亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 嘉实海外中国股票混合型证券投资基金 | ||
基金简称 | 嘉实海外中国混合(QDII) | 基金代码 | 070012 |
成立日期 | 2007/10/12 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 24.865 (2023/12/31) | 上市流通份额(亿份) | 24.865 (2023/12/31) |
基金规模(亿元) | 15.24 (2023/12/31) | 选股风格 | —(年季) |
基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
基金经理 | 胡宇飞 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | QDII | 二级分类 | 权益类 |
代销机构 | 银行(共50家) | 代销机构 | 证券(共85家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 分散投资风险,获取中长期稳定收益。 | ||
基金比较基准 | MSCI中国指数 | ||
投资范围 | 本基金投资于依法发行、拟在或已在香港交易所上市的股票以及新加坡交易所、美国NASDAQ、美国纽约交易所等上市的在中国地区有重要经营活动(主营业务收入或利润的至少50%来自于中国)的股票; 银行存款等货币市场工具; 经中国证监会认可的境外交易所上市交易的股指期货等衍生工具,使用目的仅限于投资组合避险或有效管理。 由托管人(或境外资产托管人)作为中介的证券出借。 |
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风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于较高风险、较高收益的品种。 | ||
收益分配原则 | 1、本基金的每份基金份额享有同等分配权; 2、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利; 3、在符合基金收益分配条件的情况下,本基金收益每年至少分配一次; 4、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配; 5、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值; 6、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配; 7、每次基金收益分配比例不低于符合上述基金分红条件的可分配收益的25%; 8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 |