单位净值:1.0410 | 净值增长率:0.19% | 累计净值:2.2910 | 截止日期:2024/11/1 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:23.23亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 嘉实策略增长混合型证券投资基金 | ||
基金简称 | 嘉实策略混合 | 基金代码 | 070011 |
成立日期 | 2006/12/12 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 22.318 (2024/9/30) | 上市流通份额(亿份) | 22.318 (2024/9/30) |
基金规模(亿元) | 23.23 (2024/9/30) | 选股风格 | 大盘—无风格(2024年3季) |
基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
基金经理 | 董福焱 洪流 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏股混合型 |
代销机构 | 银行(共68家) | 代销机构 | 证券(共87家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 通过有效的策略组合,为基金持有人创造较高的中长期资产增值。 | ||
基金比较基准 | 沪深300指数×75%+上证国债指数×25% | ||
投资范围 | 基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含存托凭证)、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 若对于法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围;同时,权证等有关投资品种的投资比例,在法律法规和监管机构允许的情况下,也可进一步扩大。 |
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风险收益特征 | 较高风险,较高收益。 | ||
收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的情况下,本基金每年收益分配次数最多为4次,全年分配比例不得低于年度可分配收益的30%。当年基金合同生效不满3个月,收益可不分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配; 5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值; 6、每一基金份额享有同等分配权; 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |