基金经理：王丹
| 单位净值:1.9210 | 净值增长率:-0.47% | 净值增长率:-0.47% | 累计净值:3.6640 | 截止日期:2026/8/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:16.84亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 嘉实主题精选混合型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 嘉实主题混合 | 基金代码 | 070010 |
| 成立日期 | 2006/7/21 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 8.766 (2026/6/30) | 上市流通份额(亿份) | 8.766 (2026/6/30) |
| 基金规模(亿元) | 16.84 (2026/6/30) | 选股风格 | 大盘—价值型(2025年1季) |
| 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 王丹 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏股混合型 |
| 代销机构 | 银行(共71家) | 代销机构 | 证券(共92家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 充分把握中国崛起过程中的投资机会，谋求基金资产长期稳定增值。 | ||
| 基金比较基准 | 沪深300指数收益率×85%+中债-总全价(总值)指数收益率×15% | ||
| 投资范围 | 本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含存托凭证）、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合的资产配置范围为：股票资产30%～95%，债券0～70%，权证0～3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 | ||
| 风险收益特征 | 较高风险，较高收益。 | ||
| 收益分配原则 | 1、基金收益分配采用现金方式，投资者可选择将获取的现金红利自动转为基金份额进行再投资；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利； 2、每一基金份额享有同等分配权； 3、基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配； 4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值； 5、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配； 6、在符合有关基金分红条件的情况下，基金可以进行收益分配；本基金收益每季度至少分配一次，每季度不超过三次，每年不超过十二次。在每基金份额可分配收益占基金份额面值的比例超过中国人民银行执行的三年期居民定期储蓄存款利率（税后）水平的120％时，基金应当分配收益。基金合同生效不满三个月，收益可不分配；若中国人民银行存款利率发生重大变化而影响上述标准时，基金管理人将相应调整，并在10 个交易日内公告； 7、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 |
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