基金经理：归凯
| 单位净值:20.4415 | 净值增长率:-2.35% | 净值增长率:-2.35% | 累计净值:21.1325 | 截止日期:2026/6/8 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:25.03亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 嘉实增长开放式证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 嘉实增长混合 | 基金代码 | 070002 |
| 成立日期 | 2003/7/9 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 1.225 (2026/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 1.225 (2026/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 25.03 (2026/3/31) | 选股风格 | 中盘—无风格(2025年1季) |
| 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 归凯 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏股混合型 |
| 代销机构 | 银行(共66家) | 代销机构 | 证券(共95家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 投资于具有高速成长潜力的中小企业上市公司以获取未来资本增值的机会，并谋求基金资产的中长期稳定增值，同时通过分散投资提高基金资产的流动性。 | ||
| 基金比较基准 | 60%×巨潮500(小盘)指数收益率+40%×中债总指数收益率 | ||
| 投资范围 | 本基金限于投资具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的中、小市值上市公司股票（含存托凭证）、债券以及法律法规允许基金投资的其他金融工具。其中，投资重点是在流通市值占市场后50%的上市公司中寻找具有高速成长潜力的中、小市值上市公司，投资于中、小市值上市公司的比例不少于基金股票部分的80%。本基金将重点在流通市值占市场后50%的上市公司中选择具有如下特征的公司： （1） 股本规模相对较小的中小型上市公司，主营业务突出，过去两年主营业务收入占总收入80%以上，预期未来具有较强的股本扩张能力； （2） 公司所处的行业发展前景良好，公司在本行业内具有独特的竞争优势，能充分把握行业发展的机遇，主营业务收入的增长率高于GDP增长率，预期净利润增长率大于10%； （3） 公司的经营模式和技术创新能力与同行相比保持相对优势，能够不断推出符合市场需求的新产品，满足市场需要； （4）公司管理层具有良好的应变能力，能够对外部环境变化迅速作出反应。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金的投资目标和投资理念决定了本基金属于中高风险证券投资基金。本基金长期系统性风险控制目标为：单位基金资产净值相对于基金业绩基准的β值保持在0.5至0.8之间。 | ||
| 收益分配原则 | 1、基金收益分配采用现金方式或再投资方式，投资者可选择获取现金红利或者将现金红利按红利发放日前一日的基金单位净值自动转为基金单位进行再投资； 2、每一基金单位享有同等分配权； 3、基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配； 4、基金收益分配后每基金单位净值不能低于面值； 5、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配； 6、基金收益分配比例按照有关规定执行； 7、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至少一次，成立不满3个月，收益可不分配；年度分配在基金会计年度结束后4个月内完成。 |
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