基金经理：过钧
| 单位净值:2.9910 | 净值增长率:0.50% | 累计净值:3.1060 | 截止日期:2023/6/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:49.56亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 博时信用债券投资基金 | ||
| 基金简称 | 博时信用债券A/B | 基金代码 | 050011 |
| 成立日期 | 2009/6/10 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 16.571 (2023/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 16.571 (2023/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 49.56 (2023/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 博时基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 过钧 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 二级债基 |
| 代销机构 | 银行(共92家) | 代销机构 | 证券(共87家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 在谨慎投资的前提下，本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 | ||
| 基金比较基准 | 中国债券总指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10% | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于固定收益类证券，包括国债、央行票据、公司债、企业债、短期融资券、政府机构债、政策性金融机构金融债、商业银行金融债、资产支持证券、次级债、可转换债券及可分离转债、回购及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。本基金还可以参与一级市场新股申购，以及在二级市场上投资股票（含存托凭证）、权证等权益类证券。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金属于证券市场中的中低风险品种，预期收益和风险高于货币市场基金、普通债券型基金，低于股票型基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1、由于本基金A类、B类、R类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权 2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的60%。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 3、本基金R类份额的分红方式仅为现金分红；其余份额类别的收益分配方式分两种，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 5、基金红利发放日距离收益分配基准日（即期末可供分配利润计算截至日）的时间不得超过15个工作日； 6、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记结算机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额； 7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
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