| 单位净值:1.4387 | 净值增长率:-0.40% | 净值增长率:-0.40% | 累计净值:3.4726 | 截止日期:2023/12/1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:42.56亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
|||
|---|---|---|---|
| 基金全称 | 博时裕富沪深300指数证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 博时沪深300指数A | 基金代码 | 050002 |
| 成立日期 | 2003/8/26 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 29.580 (2023/9/30) | 上市流通份额(亿份) | 29.580 (2023/9/30) |
| 基金规模(亿元) | 42.56 (2023/9/30) | 选股风格 | 大盘—价值型(2023年3季) |
| 基金管理人 | 博时基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 桂征辉 杨振建 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | 复制指数型 |
| 代销机构 | 银行(共92家) | 代销机构 | 证券(共92家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 分享中国资本市场的长期增长。本基金将以对标的指数的长期投资为基本原则，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争保持基金净值增长率与标的指数增长率间的正相关度在95%以上，并保持年跟踪误差在4%以下。 | ||
| 基金比较基准 | 95%的沪深300指数+5%的银行同业存款利率 | ||
| 投资范围 | 本基金将主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括新华富时中国A200指数成份股及其备选成份股、新股（IPO或增发）、新华富时中国国债指数成份券种，以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为被动式股票基金，在证券投资基金中属于风险收益水平中等偏高的品种。 | ||
| 收益分配原则 | 1.本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权 2、基金收益分配比例按有关规定制定； 3. R类份额的分红方式仅为现金分红；其余两类份额类别的投资者可以选择现金分红方式或红利再投资的分红方式,基金默认的分红方式为现金分红；若投资者要修改分红方式，请自行到销售网点柜台或销售机构规定的其他方式进行修改 4、基金投资当期亏损，则不进行收益分配； 5、基金收益分配后基金单位资产净值不能低于面值； 6、基金当年收益应先弥补以前年度亏损后，才可进行当年收益分配； 7、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年至少分配一次，但若成立不满3个月则可不进行收益分配，年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成； 8、法律、法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。