基金经理：
| 单位净值:0.9540 | 净值增长率:0.21% | 累计净值:0.9540 | 截止日期:2008/8/29 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 华安国际配置基金 | ||
| 基金简称 | 华安国际配置混合(QDII) | 基金代码 | 040006 |
| 成立日期 | 2006/11/2 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.000 (2011/11/2) | 上市流通份额(亿份) | 0.000 (2011/11/2) |
| 基金规模(亿元) | 0 (2011/11/2) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 华安基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 运作方式 | 开放式 | |
| 基金类型 | QDII | 二级分类 | 权益类 |
| 代销机构 | 银行(共1家) | 代销机构 | 证券(共0家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 通过全球化的资产配置和组合管理，寻求组合资产稳定的绝对收益，在降低组合波动性的同时，实现基金资产的最大增值。 | ||
| 基金比较基准 | 摩根士丹利资本国际全球指数（MSCI World Index）×35％＋雷曼兄弟全球综合指数（Lehman Brothers Global Aggregatendex）×45％＋美国房地产信托凭证行业协会指数（NAREIT AllREITs Index）×10％＋道琼斯-美国国际集团商品指数（DJ-AIGCommodity Index）×10％ | ||
| 投资范围 | 在第一个投资周期内，本基金投资于结构性保本票据。该结构性保本票据所对应资金通过一定的结构和机制全额配置于收益资产与保本资产。 收益资产中，固定收益产品投资的目标比例为收益资产净值的45%，最低不低于收益资产净值的20%，最高不高于收益资产净值的70%，若收益资产净值低于3,000 万美元，则固定收益产品投资比例范围为基金收益资产净值的20－100%；股票，包括H 股、美国存托凭证（ADR）、全球存托凭证（GDR）、优先股投资的目标比例为收益资产净值的35%，最低不低于收益资产净值的10%，最高不高于收益资产净值的60%；房地产信托凭证的目标比例为收益资产净值的10%，最高不高于收益资产净值的15%，商品基金目标比例为收益资产净值的10%，最高不高于收益资产净值的15%。 保本资产投资于零息票据工具，根据市场情况，也可适量投资于货币市场工具和保留部分现金等。 |
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| 风险收益特征 | |||
| 收益分配原则 | 1、本基金采用以美元为分配货币的现金分红方式进行收益分配； 2、在符合基金收益分配条件的情况下，每一基金份额的收益每年分配一次； 3、基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配； 4、基金收益分配后的基金份额净值不能低于基金份额面值； 5、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配； 6、每次基金收益分配比例不低于符合上述基金分红条件的可分配收益的90%； 7、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担； 8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 |
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