| 单位净值:0.7428 | 净值增长率:-0.19% | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:4.0345 | 截止日期:2024/12/9 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.26亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 华安中国A股增强指数 | 基金代码 | 040002 |
| 成立日期 | 2002/11/8 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 13.810 (2024/9/30) | 上市流通份额(亿份) | 13.810 (2024/9/30) |
| 基金规模(亿元) | 10.26 (2024/9/30) | 选股风格 | 大盘—价值型(2024年3季) |
| 基金管理人 | 华安基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 许之彦 马韬 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | 复制指数型 |
| 代销机构 | 银行(共50家) | 代销机构 | 证券(共92家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 运用增强性指数化投资方法，通过控制股票投资组合相对MSCI中国A股指数有限度的偏离，力求基金收益率适度超越本基金比较基准，并在谋求基金资产长期增值的基础上，择机实现一定的收益和分配。 | ||
| 基金比较基准 | 95%×MSCI中国A股指数收益率+5%×金融同业存款利率 | ||
| 投资范围 | 本基金资产主要投资于标的指数成份股（含存托凭证）。具体的投资范围为： 1）投资于股票（含存托凭证）的目标比例为基金资产净值的95%，本基金投资MSCI中国A股指数成份股的比重在50个交易日内不持续低于组合中股票市值的80%。 2）参与股票（含存托凭证）一级市场的市值配售以及MSCI中国A股指数成份股的增发和配股。 3）在成份股之外的股票（含存托凭证）投资，仅限于未售出的申购新股、预期将调整入指数成份股的个股以及增强性投资中替代成份股的其他个股。 4）在目前的法律法规限制下，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 5）经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。 |
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| 风险收益特征 | 本基金为增强型指数基金，通过承担证券市场的系统性风险，来获取市场的平均回报，属于中等风险、中等收益的投资产品。 | ||
| 收益分配原则 | 1．本基金收益以现金形式分配,但投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。如果投资者没有明示选择收益分配方式，则视为选择现金方式； 2．基金收益分配每年至少一次，成立不满3个月,收益可不分配； 3．基金当年收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配； 4．基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值； 5．如果基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； 6．每一基金份额享有同等分配权； 7．在权益登记日，如投资者的基金账户或基金份额处于冻结状态或者托管转出尚未转入时，其相对应的现金红利自动转购基金份额； 8．红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额，不足0.01份基金份额的，四舍五入。 |
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