基金经理：许瀚天
| 单位净值:1.7600 | 净值增长率:-0.11% | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:8.1030 | 截止日期:2026/8/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:23.09亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 华安创新证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 华安创新混合 | 基金代码 | 040001 |
| 成立日期 | 2001/9/21 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 13.121 (2026/6/30) | 上市流通份额(亿份) | 13.121 (2026/6/30) |
| 基金规模(亿元) | 23.09 (2026/6/30) | 选股风格 | 大盘—无风格(2025年1季) |
| 基金管理人 | 华安基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 许瀚天 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏债混合型 |
| 代销机构 | 银行(共46家) | 代销机构 | 证券(共94家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 基金管理人将以分散投资风险，提高基金资产的安全性，并积极追求投资收益的稳定增长为目标，以诚信原则及专业经营方式，将本基金投资于具有良好流动性的金融工具，主要包括国内依法公开发行、上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。 | ||
| 基金比较基准 | 75%×沪深300指数收益率+25%×中债国债总财富指数收益率 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括存托凭证、管理、科技和制度等方面具有创新类的上市公司。本基金在选择上市公司时主要考虑以下一些因素：公司创新能力强，主营业务市场空间大，财务状况良好，产品和服务具有相当竞争优势等。 5、存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证，将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，采取定量与定性相结合的分析方法，选择投资价值高的存托凭证进行投资。 |
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| 风险收益特征 | |||
| 收益分配原则 | 1、本基金收益以现金形式分配，但投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金单位净值自动转为基金单位进行再投资； 2、基金收益分配每年至少一次，成立不满3个月，收益不分配； 3、基金当年收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配； 4、基金收益分配后每基金单位净值不能低于面值； 5、如果基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； 6、每一基金单位享有同等分配权； 7、红利分配时所发生的银行转帐或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转帐或其他手续费用时，基金注册与过户登记人可将投资者的现金红利按红利发放日的基金单位净值自动转为基金单位，不足一份基金单位的，四舍五入，保留至0.01份。 |
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