基金经理：王伟然
| 单位净值:1.8729 | 净值增长率:-0.31% | 净值增长率:-0.31% | 累计净值:1.8729 | 截止日期:2026/10/9 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 中银优秀企业混合型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 中银优秀企业混合C | 基金代码 | 027105 |
| 成立日期 | 2026/4/10 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.001 (2026/6/30) | 上市流通份额(亿份) | 0.001 (2026/6/30) |
| 基金规模(亿元) | 0 (2026/6/30) | 选股风格 | 中盘—(年季) |
| 基金管理人 | 中银基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 王伟然 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏股混合型 |
| 代销机构 | 银行(共0家) | 代销机构 | 证券(共0家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 通过对公司治理结构良好、盈利能力强、具备核心竞争力和成长能力的优秀企业的投资，在有效控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 基金比较基准 | 沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20% | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其它中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券、股指期货、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，属于证券投资基金中的较高预期风险和较高预期收益品种，其预期风险与预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、本基金A类与C类基金份额在基金费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别内每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 法律法规或监管机构另有规定的，基金管理人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配政策进行调整。 |
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