基金经理：刘宇斌
| 单位净值:0.8909 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:0.8909 | 截止日期:2026/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 英大产业精选混合型发起式证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 英大产业精选混合发起A | 基金代码 | 027084 |
| 成立日期 | 2026/5/27 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.102 (2026/6/30) | 上市流通份额(亿份) | 0.102 (2026/6/30) |
| 基金规模(亿元) | 0.09 (2026/6/30) | 选股风格 | 中盘—(年季) |
| 基金管理人 | 英大基金管理有限公司 | 基金托管人 | 江苏银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 刘宇斌 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏股混合型 |
| 代销机构 | 银行(共1家) | 代销机构 | 证券(共8家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金将精选优质上市公司标的，在有效控制组合风险并保持基金资产良好 流动性的前提下，力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。 |
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| 基金比较基准 | 中证500指数收益率×70%+恒生指数收益率(经汇率调整后)×10%+中债综合全价(总值)指数收益率×15%+银行活期存款利率(税后)×5% | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上 市的股票和存托凭证（包括主板、科创板、创业板、北京证券交易所上市的股票 及其他中国证监会允许发行上市的股票和存托凭证）、港股通机制下允许买卖的 规定范围内的香港联合交易所上市的股票（简称“港股通标的股票”）、债券（包 括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、 超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、 证券公司短期公司债券、可转换债券（含分离交易可转换债券）、可交换债券、 资产支持证券及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、银行存款（包 括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、国债期货、股票 期权、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但 须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金， 高于债券型基金及货币市场基金。 本基金除了投资A股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的 股票。如本基金投资香港联合交易所上市的股票，除了需要承担与境内证券投资 基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市 场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
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| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可根据实际情况进行 基金收益分配，具体分配方案以届时的公告为准，若基金合同生效不满3个月则 可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红；若投资人选择红利再投资方式进行收益 分配，收益的计算以权益除权日当日收市后计算的各类基金份额净值为基准转为 相应类别的基金份额进行再投资；本基金不同的基金份额类别，其分红方式相互 独立、互不影响；投资者不同基金交易账户设置的基金分红方式相互独立、互不 影响； 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准 日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；如本基金在未来条件 成熟时，增减基金份额类别，则同一类别内每一基金份额享有同等分配权。由于 本基金各类基金份额收取费用情况不同，各基金份额类别对应的可供分配利润将 有所不同； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提 下，基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，并及时 公告，且无需召开基金份额持有人大会。 |
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