| 单位净值:1.2157 | 净值增长率:0.47% | 累计净值:1.2157 | 截止日期:2026/10/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.62亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 融通医疗创新臻选混合型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 融通医疗创新臻选混合A | 基金代码 | 027049 |
| 成立日期 | 2026/4/28 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 2.157 (2026/6/30) | 上市流通份额(亿份) | 2.157 (2026/6/30) |
| 基金规模(亿元) | 2.62 (2026/6/30) | 选股风格 | 中盘—(年季) |
| 基金管理人 | 融通基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 万民远 余思慧 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏股混合型 |
| 代销机构 | 银行(共1家) | 代销机构 | 证券(共28家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金臻选医疗创新主题的优质证券进行中长期投资，在合理控制风险并保 持基金资产良好流动性的前提下，力争实现基金资产的长期增值。 |
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| 基金比较基准 | 中证医药卫生指数收益率×70%+中债-综合全价(总值)指数收益率×20%+中证港股通医药卫生综合指数(港元)收益率×10% | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上 市的股票（含主板、创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、 内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易 所上市的股票（简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、地方政府债、金融 债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、 央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、政府支持 债券及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款 （包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指 期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须 符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市 场基金，低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票，除了需要承担与内地证券投资基金类似的市 场波动风险等一般投资风险之外，还会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、 市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
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| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行 收益分配，具体分配方案以公告为准； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后每一类别基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配 基准日的某一类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能 低于面值； 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所 不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基 金管理人经与基金托管人协商一致，履行适当程序后可对基金收益分配原则进行 调整，并于变更实施日前在规定媒介公告。 |
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