基金经理：倪侃
| 单位净值:0.9933 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:0.9933 | 截止日期:2026/10/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.16亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
|||
|---|---|---|---|
| 基金全称 | 兴业福慧债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 兴业福慧债券C | 基金代码 | 027029 |
| 成立日期 | 2026/6/2 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 13.252 (2026/6/2) | 上市流通份额(亿份) | 13.252 (2026/6/2) |
| 基金规模(亿元) | 13.16 (2026/6/2) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 兴业基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 倪侃 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 二级债基 |
| 代销机构 | 银行(共3家) | 代销机构 | 证券(共3家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，追求基金资 产的长期稳健增值。 |
||
| 基金比较基准 | 中债-综合全价(总值)指数收益率×82%+沪深300指数收益率×10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×3%+活期存款基准利率×5% | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 股票（包括主板、创业板、科创板及其他中国证监会核准或注册上市的股票、存 托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、 公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、 政府支持机构债、政府支持债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换 债券）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款、信用 衍生品、国债期货，经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（仅 包括全市场的股票型ETF及本基金管理人旗下的股票型基金、计入权益类资产的 混合型基金，不包括QDII基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资公募 基金的非基金中基金、货币市场基金）等以及法律法规或中国证监会允许基金投 资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 |
||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合 型基金和股票型基金。 本基金若投资港股通标的股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市 场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外 证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
||
| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行 收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行 收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值，即基金收 益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份 额收益分配金额后不能低于面值； 4、A类基金份额和C类基金份额之间由于收取的基金费用不同将导致在可 供分配利润上有所不同；同一类别每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基 金管理人在与基金托管人协商一致后，经履行适当程序，可对基金收益分配原则 进行调整。 |
||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。