| 单位净值:0.9776 | 净值增长率:-0.45% | 净值增长率:-0.45% | 累计净值:0.9776 | 截止日期:2026/8/19 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 中银稳进睿利债券型发起式证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 中银稳进睿利债券发起C | 基金代码 | 027023 |
| 成立日期 | 2026/4/1 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.002 (2026/6/30) | 上市流通份额(亿份) | 0.002 (2026/6/30) |
| 基金规模(亿元) | 0 (2026/6/30) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 中银基金管理有限公司 | 基金托管人 | 南京银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 郭昀松 季宬 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 二级债基 |
| 代销机构 | 银行(共1家) | 代销机构 | 证券(共2家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金在有效控制投资组合风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 基金比较基准 | 中债-综合财富(总值)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率×5% | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会依法核准或注册的 公开募集的基金（仅包括全市场的股票型ETF及本基金管理人旗下的股票型基金、计入权 益类资产的混合型基金，不包含货币市场基金、QDII基金、香港互认基金、基金中基金和 其他投资范围包含基金的基金）、国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他经中 国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、 企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、 中期票据、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、短期融资券、超短 期融资券、央行票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及 其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金 投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金属于债券型证券投资基金，其预期风险和收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金若投资港股通标的股票，将面临需承担汇率风险、境外市场风险 以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
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| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配， 具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现 金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配 方式是现金分红； 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金 份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、本基金两类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。同一类 别内每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 在不违反法律法规且不损害基金份额持有人利益的前提下，基金管理人在履行适当程序 后，将对上述基金收益分配政策进行调整。 |
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