| 单位净值:0.9995 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:0.9995 | 截止日期:2026/9/30 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.65亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 人保安悦债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 人保安悦债券A | 基金代码 | 026697 |
| 成立日期 | 2026/8/11 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 2.653 (2026/8/11) | 上市流通份额(亿份) | 2.653 (2026/8/11) |
| 基金规模(亿元) | 2.65 (2026/8/11) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 中国人保资产管理有限公司 | 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 刘石开 高扬 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 二级债基 |
| 代销机构 | 银行(共0家) | 代销机构 | 证券(共0家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通过积极主动的投 资管理，力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的当期收益以及长期稳 定的投资回报。 |
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| 基金比较基准 | 中债-综合全价(总值)指数收益率×85%+中证红利指数收益率×10%+活期存款基准利率×5% | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，主要投资于国内依 法发行上市的股票（包含主板、创业板及其他依法发行上市的股票）、存托凭证、 内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交 易所上市的股票（简称：“港股通标的股票”）、债券（包括国债、地方政府债、 政府支持债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、 央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券（含分 离交易可转债）、可交换债券）、经中国证监会依法核准或注册的公开募集的ETF （不含货币ETF）和基金管理人管理的基金（不含货币市场基金、QDII基金、 香港互认基金、基金中基金和可投资其他基金的基金）、资产支持证券、债券回 购、银行存款（包括活期存款、协议存款、定期存款、通知存款等）、同业存单、 国债期货、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须 符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金属于债券型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金，低于股票 型基金、混合型基金。本基金如投资港股通标的股票，还需承担港股通机制下因 投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
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| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进 行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进 行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值，即基金收 益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金 额后不能低于面值； 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售 服务费，各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每 一份基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可在法律 法规允许的前提下，在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程 序后酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大 会，但应于变更实施日前在规定媒介和基金管理人网站公告。 |
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