基金经理：王振雄
| 单位净值:0.9913 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:0.9913 | 截止日期:2026/9/3 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.14亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 上银稳健睿享三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | ||
| 基金简称 | 上银稳健睿享三个月持有(FOF)A | 基金代码 | 026668 |
| 成立日期 | 2026/3/25 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.143 (2026/6/30) | 上市流通份额(亿份) | 0.143 (2026/6/30) |
| 基金规模(亿元) | 0.14 (2026/6/30) | 选股风格 | 大盘—(年季) |
| 基金管理人 | 上银基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 王振雄 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 混合型FOF |
| 代销机构 | 银行(共0家) | 代销机构 | 证券(共18家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金将通过大类资产配置，投资于不同资产类别中的优质基金，在有效 控制组合风险并保持良好流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
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| 基金比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×5%+标普500指数收益率(经汇率调整)×5%+上海黄金交易所AU99.99现货实盘合约收盘价收益率×5%+银行活期存款利率(税后)×5% | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会依法 核准或注册的公开募集证券投资基金（含ETF和LOF、QDII基金、公开募集基 础设施证券投资基金（以下简称“公募REITs”）、香港互认基金、商品基金（含 商品期货基金和黄金ETF））、国内依法发行上市的股票（包括主板、科创板、 创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、港股通标的股票、 债券（包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级 债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、短期融资券（含超短期融资 券）、政府支持债券、政府支持机构债券、中期票据等）、资产支持证券、债 券回购、同业存单、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、货 币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合 中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金，预期收益及风险水平高于货币市场基金、债 券型基金、货币型基金中基金、债券型基金中基金，低于股票型基金、股票型 基金中基金。 本基金还可通过港股通渠道投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证 券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还将面临汇率风 险、香港市场风险等特殊投资风险。 |
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| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行 收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进 行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人持有的基金份额 （原份额）所获得的红利再投资份额的持有期，按原份额的持有期计算； 3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值；即基金收 益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分 配金额后不能低于面值； 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销 售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别 的每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在符合法律法规规定及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质性 不利影响的前提下，基金管理人与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履 行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整，但应按照《信息披露办法》的 要求于调整实施日前在规定媒介公告。 |
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