| 单位净值:0.8694 | 净值增长率:-2.30% | 净值增长率:-2.30% | 累计净值:0.8694 | 截止日期:2026/6/10 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.56亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 建信资源严选股票型发起式证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 建信资源严选股票发起A | 基金代码 | 026662 |
| 成立日期 | 2026/2/10 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.642 (2026/2/10) | 上市流通份额(亿份) | 0.642 (2026/2/10) |
| 基金规模(亿元) | 0.56 (2026/2/10) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 | 基金托管人 | 招商证券股份有限公司 |
| 基金经理 | 蒋严泽 许杰 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | 普通股票型 |
| 代销机构 | 银行(共0家) | 代销机构 | 证券(共15家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金主要投资于资源主题的优质上市公司，在严格控制风险的前提下，力 求实现基金资产的长期稳健增值。 |
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| 基金比较基准 | 中证内地资源主题指数收益率×70%+恒生指数收益率(按估值汇率算)×15%+中债综合全价(总值)指数收益率×10%+商业银行活期存款利率(税后)×5% | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市 的股票（包括主板、科创板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托 凭证）、港股通标的股票、国内依法发行上市的债券（包括国债、地方政府债、 政府支持机构债券、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级 债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短 期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议 存款，定期存款以及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货、股 指期货、股票期权、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允 许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型 基金及货币市场基金。本基金可通过港股通投资于香港市场股票，会面临港股通 机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
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| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行 收益分配，具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告，若《基金合同》生效 不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人 可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若基金 份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；A类和C类基金 份额持有人可分别选择不同的分红方式；同一投资人持有的同一类别的基金份额 只能选择一种分红方式； 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准 日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销 售服务费，各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的 每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下， 基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，此项调整不需要召开基 金份额持有人大会，但应于调整实施日前在规定媒介上公告。 |
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