基金经理：何丽竹
| 单位净值:0.9539 | 净值增长率:3.71% | 累计净值:0.9539 | 截止日期:2026/8/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.34亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 汇添富上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | ||
| 基金简称 | 汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 基金代码 | 026655 |
| 成立日期 | 2026/2/9 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.352 (2026/6/30) | 上市流通份额(亿份) | 0.352 (2026/6/30) |
| 基金规模(亿元) | 0.34 (2026/6/30) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 基金托管人 | 国泰海通证券股份有限公司 |
| 基金经理 | 何丽竹 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | 复制指数型 |
| 代销机构 | 银行(共2家) | 代销机构 | 证券(共29家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误 差的最小化。 |
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| 基金比较基准 | 上证科创板人工智能指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5% | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股。 为更好地实现投资目标，基金还可投资于包括国内依法发行上市的股票（含 主板、创业板、科创板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、债券 （包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超 短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可 交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）及其他经中国证监会允许投资的债 券）、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券、债券回购、同业存单、 银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具以及法律 法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金还可根据法律法规参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金为汇添富上证科创板人工智能ETF的联接基金，其预期的风险与收 益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金通过投资目标ETF，紧密跟踪标的指数，具有与标的指数相似的风险 收益特征。 |
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| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可进行基金收益分配，若《基 金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，基金份额持有人 可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默 认的收益分配方式是现金分红； 3、基金管理人可对基金相对业绩比较基准的超额收益率和/或基金的可供分 配利润进行评价，当收益评价日核定的超额收益率或者基金可供分配利润金额大 于零时，基金管理人可进行收益分配； 4、当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时，基于 本基金的特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额净 值有可能低于面值；当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时，本基金 收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金 份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； 5、同一类别内每一基金份额享有同等分配权； 6、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基 金管理人可在履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整。 |
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