基金经理：郑浩
| 单位净值:1.2437 | 净值增长率:-0.20% | 净值增长率:-0.20% | 累计净值:1.2437 | 截止日期:2026/6/12 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.37亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 国泰产业机遇混合型发起式证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 国泰产业机遇混合发起C | 基金代码 | 026603 |
| 成立日期 | 2026/2/12 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.295 (2026/2/12) | 上市流通份额(亿份) | 0.295 (2026/2/12) |
| 基金规模(亿元) | 0.37 (2026/2/12) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 郑浩 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏股混合型 |
| 代销机构 | 银行(共0家) | 代销机构 | 证券(共1家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金主要通过精选优质上市公司，力争在控制投资组合风险的前提下，追 求超越业绩比较基准的投资收益。 |
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| 基金比较基准 | 中证800指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率(经估值汇率调整)×5%+中债新综合全价(总值)指数收益率×20%+银行活期存款利率(税后)×5% | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 股票（包括主板、科创板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托 凭证等）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、地方政府债券、政府 支持机构债券、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资 券、超短期融资券、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券等）、 资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具 （包括股指期货、股票期权、国债期货、信用衍生品等）以及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资业务。 |
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| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平理论上高于债券型基金和 货币市场基金，低于股票型基金。本基金可以通过内地与香港股票市场交易互联 互通机制投资于香港证券市场，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市 场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
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| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行 收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行 收益分配； 2、本基金收益分配仅有现金分红一种方式； 3、基金收益分配后各类别基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基 准日的各类别基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低 于面值； 4、由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有 所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不 利影响的情况下，基金管理人在与基金托管人协商一致后，经履行适当程序，可 调整基金收益的分配原则和支付方式。 |
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